[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: درباره انجمن اخبار و رویدادها مقاله ها ثبت نام تماس با ما جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره انجمن ::
اخبار رویدادها::
آیین نامه ها::
خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران::
اخبار علمی::
عضویت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
برقراری ارتباط::
منابع مطالعاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: انتشار سیزدهمین شمارۀ خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: انتشار دوازدهمین شمارۀ خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: اطلاعیۀ چهارم دوره آموزش تخصصی ویژه داوطلبان آزمون اکچوئری
:: اطلاعیۀ سوم دوره آموزش تخصصی ویژه داوطلبان آزمون اکچوئری انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
:: دوره آموزش تخصصی ویژه داوطلبان آزمون اکچوئری انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم)
آگهی دعوت اعضای پیوسته به مجمع عمومی انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران(نوبت دوم)
..
:: ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روش های نوین ارزیابی ریسک. ::
 | تاریخ ارسال: 1397/10/18 | 
قاسمی، شمسی.، رحیم محمودوند. (1393). 
ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روش های نوین ارزیابی ریسک. 
فصلنامه نظریه های نوین اقتصاد. شماره ۲. 


 

چکیده
ارزیابی ریسک، که معمولا برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار میرود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روشهای مختلفی در حوزههای مختلف مطرح شده است. در پژوهش های مرتبط با این حوزه اغلب به دسته بندی رویکردهای ارزیابی ریسک به دو رویکرد قطعی و احتمالی با روشهای کیفی، نیمه کمی و کمی پرداخته اند و نوع روش ذیل هر گروه را معرفی نموده اند. با این وجود بررسی ها نشان میدهد، شیوه واحدی که مورد قبول همه باشد برای قرار دادن یک روش در ذیل گروه های مختلف وجود ندارد. واضح است که این مسئله باعث سردرگمی محققان و ارزیابان در یافتن روش مطلوب برای ارزیابی ریسک می شود. بررسی این موضوع و یافتن یک پاسخ قابل قبول برای آن، هدف اصلی این مقاله است. در این مقاله به معرفی و تشریح معیارهای مختلفی برای انتخاب روش های ارزیابی ریسک پرداخته شده است. این معیارها شامل هدف ارزیاب ریسک در حوزه مورد مطالعه، شیوه جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری متغیرها و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها هستند. بر اساس معیارهای جدید، چارچوبی جامع برای دسته بندی این روش ها ارایه شده است. بیان مثال هایی از انواع روشهای مختلف ارزیابی ریسک و موارد استفاده آنها از دیگر مطالبی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
دفعات مشاهده: 2002 بار   |   دفعات چاپ: 319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: Generalised form of Bonus-Malus System Using Finite Mixture Models. ::
 | تاریخ ارسال: 1397/10/18 | 
Mohammadpour, S.; Karzan, S.; Mahmoudvand, R. (2017).
Generalised form of Bonus-Malus System Using Finite Mixture Models.
Statistics, Optimization and Information Computing, vol. 5, pp. 179-187.


 
Abstract: There is a vast literature on Bonus-Malus System (BMS), in which a policyholders responsible for positive claims will be penalised by a malus and the policyholders who had no claim will be rewarded by a bonus. In this paper, we present an optimal BMS using finite mixture models. We conduct a numerical study to compare the new model with the current BMS that use finite mixture models. 
دفعات مشاهده: 1517 بار   |   دفعات چاپ: 331 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران actuarial society of iran

  اطلاعات تماس
نشانی پستی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
صندوق پستی:  1983969411
تلفن: 22419430(021)
آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com 



کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4319